QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”

    來源: 投資快報 作者:佚名

    摘要: 隨著三季報披露漸入高峰,QFII的動向也逐漸浮出水面。據統計,目前披露三季報的681家上市公司中,有66家上市公司出現了QFII的身影。從相關信息來看,QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”。QFII重倉6

      隨著三季報披露漸入高峰,QFII的動向也逐漸浮出水面。據統計,目前披露三季報的681家上市公司中,有66家上市公司出現了QFII的身影。從相關信息來看,QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”。

      QFII重倉66股新進18股

      隨著2019年上市公司三季報披露漸入高峰,發布財報公司不斷增多,QFII最新一期的操作動向也逐漸浮出水面。據統計,截止10月24日記者載稿時止,在已披露2019年三季報的681家上市公司中,49家公司的前十大流通股股東中出現了QFII的身影,當中新進15股。

      具體看,QFII三季度新進的15家公司分別是綠地控股(600606)、天齊鋰業(002466)、新雷能(300593)、寶鋼包裝(601968)、祁連山(600720)、雙塔食品(002481)、北陸藥業(300016)、潔美科技(002859)、松芝股份(002454)、福晶科技(002222)、【三利譜(002876)、股吧】(002876)、西部黃金(601069)、華升股份(600156)、武進不銹(603878)、人民同泰(600829)、恒銘達(002947)、鎮海股份(603637)和神宇股份(300563)。

      與此同時,QFII在原有基礎上對碧水源(300070)、海螺水泥(600585)、海大集團(002311)、林洋能源(601222)、塔牌集團(002233)、常寶股份(002478)、三棵樹(603737)、信立泰(002294)、三花智控(002050)、【華聯綜超(600361)、股吧】(600361)、長城證券(002939)、紫金銀行(601860)、國藥一致(000028)、萬年青(000789)、山河藥輔(300452)、中曼石油(603619)進行了加倉操作。其中,碧水源獲增持最多(2092.58萬股)。

      有增就有減,數據顯示歌爾股份(002241)、世聯行(002285)、寶鈦股份(600456)、深圳機場(000089)、華宇軟件(300271)、通化東寶(600867)、重慶啤酒(600132)、【匯頂科技(603160)、股吧】(603160)、大族激光(002008)、中寵股份(002891)、萬華化學(600309)、山東藥玻(600529)等公司在三季度遭到了QFII減持。其中,歌爾股份遭減持最多(2699.10萬股)。

      從持股比例看,QFII持有重慶啤酒、【新雷能(300593)、股吧】、大族激光、中寵股份、碧水源、三棵樹、華聯綜超、三利譜、潔美科技、華宇軟件、海大集團、匯頂科技、塔牌集團(002233)、世聯行(002285)持股量占流通股比例超過2%。其中,qfii持股比例最高的為重慶啤酒(8.62%);其次,為新雷能(6.08%);第三的是大族激光(5.24%)。

      QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”

      從所屬行業看,QFII重倉的66家公司主要集中于醫藥生物(9家)、電子(8家)、建筑材料(6家)、建筑裝飾(4家)、有色金屬(3家)、化工(3家)、公用事業(3家)、鋼鐵(3家)、紡織服裝(3家)這些行業中。由此不難看出,“吃藥”(醫藥生物)和“高科技”(電子)最受QFII歡迎。

      對于醫藥生物受到QFII的偏愛,分板人士指出,QFII對醫藥股情有獨鐘,投資理由很簡單,伴隨著中國老齡化的趨勢,在權重周期股盈利所需時間較長、高科技股估值偏高而且很難看懂的背景下,藥品制造這種對經濟周期不太感冒具有穩定增長前景、與大家日常生活息息相關的行業,具有獨特的投資優勢。

      在業內人士看來,中國經濟轉型升級是長期大勢所趨,消費升級和創新是未來的投資主線。未來行業政策會密集出臺,從藥品、耗材集采,醫保目錄到個人醫保賬戶改革等,行業新的長期運行秩序逐步建立。未來藥品回歸治療的本質,藥品療效和質量優先,研發驅動行業增長,仿制藥產業進入格局重塑的階段,集中度有望提升,具有創新能力的企業有望突圍。此外,國際化有望成為有能力企業的新增長點。隨著居民人均可支配收入的提升,醫療消費升級趨勢不可阻擋。

      嘉實醫療保健基金經理齊海滔認為,我國醫藥行業的長期投資邏輯并沒有改變:市場容量擴大(需求持續的增長)、行業集中度大幅提升(供給側改革,發達經濟體TOP100藥企收入一般要占到行業90%以上,而我國目前不到20%)、結構改善(輔助用藥讓位于治療性用藥,仿制藥讓位于創新藥),醫藥行業將繼續在利潤增長和政策帶來的階段性估值波動中前行。

      天風證券在最新研究報告中指出,中期仍看好消費電子板塊股價前景,主要基于兩大因素,即利潤增長帶來的估值修復和對明年5G樂觀預期的反應。未來華為、自主可控、半導體等熱門概念的關注度將持續上升。此外,明年消費電子產業的業績還需要關注蘋果,不少個股是蘋果產業鏈概念股,供應鏈利潤率高的企業各方面表現有望持續超預期。

      平安證券分析師劉舜逢表示,從三季度預告來看,電子行業部分大型企業業績前景較好,而隨著各大品牌手機旗艦機的發布,三季度和四季度迎來消費電子產業鏈備貨高峰期,消費電子龍頭企業受益于產品線擴充和穩定的客戶份額,業績表現較好。

      QFII持續有來

      9月10日,國家外匯管理局宣布取消QFII(合格境外投資者)投資額度限制。在業內人士看來,盡管陸港通成本低、機制靈活,但是其需要通過港交所駐內地子公司來行使投票權,而QFII可以直接通過中介機構如境內券商等行使投票權,取消QFII投資額度對于積極選股的外資投資者來說比較有吸引力。

      隨著準入門檻制度松綁,外資機構申請合格境外機構投資者(QFII)資格再度升溫。10月18日,證監會官網顯示,綠洲管理(香港)和范德堡大學兩家機構提交了QFII資格的申請,目前都處于接收材料階段。今年以來,共有9家外資機構申請QFII資格。數據顯示,截至9月30日,獲得QFII資格的機構已有292家,合計額度1113.76億美元

      數據顯示,2016年末以來,QFII、陸股通以及外資合計持股占a股總市值以及流通A股市值比例均呈現出正穩步增長的態勢。如外資合計持有A股市值,從2016年末的3042.81億元增長至2019年6月底的1.2萬億元,持股市值規模同比增長2.95倍。同期,外資持股市值占A股總市值的比重從0.55%增長至2%,占流通A股市值比例從0.78%增長至2.72%。

      這其中,QFII持股市值增長穩定。數據顯示,2016年末QFII持股市值1185.65億元,2019年6月底持股市值1604.69億元,增長35.34%。同期,QFII持倉占A股總市值比重從0.21%增長至0.27%,占流通A股市值的比重從0.3%增長至0.36%。

      另一方面,央行公布的數據顯示,截至2019年上半年末,在“境外機構和個人持有的境內人民幣金融資產”中,股票資產為1.65萬億元,債券資產為2.01萬億元,兩項合計3.66萬億元,較年初增加5390.84億元,增幅達到17.27%。

      QFII三季度持股情況

      

    證券代碼證券名稱QFII持股數量(萬股)QFII持股比例(%)三季報凈利潤增幅(%)十月以來股價漲跌幅(%)所屬行業
    002294信立泰853.73----1.71醫藥生物
    600132重慶啤酒4,173.448.6254.39-2.46食品飲料
    300593新雷能569.576.0850.847.98電氣設備
    002008大族激光5,200.645.24-63.778.58電子
    002891中寵股份360.643.9410.043.74農林牧漁
    300070碧水源8,011.603.67-36.8012.82公用事業
    603737三棵樹658.473.60110.8012.46化工
    600361華聯綜超1,714.632.58-7.922.98商業貿易
    002876三利譜181.142.574.012.76電子
    002859潔美科技249.692.30-53.11-10.99電子
    002233塔牌集團2,627.672.26-15.651.77建筑材料
    002285世聯行4,334.222.16-82.48-2.11房地產
    300271華宇軟件1,249.082.149.63-4.00計算機
    002311海大集團3,287.252.1211.13-0.13農林牧漁
    603160匯頂科技482.082.06437.22-1.38電子
    002478常寶股份1,179.471.9839.186.87鋼鐵
    002327富安娜958.521.83-15.441.83紡織服裝
    002947恒銘達55.351.8233.2416.09電子
    600585海螺水泥7,037.631.7614.962.30建筑材料
    600529山東藥玻880.011.7430.017.16醫藥生物
    600276恒瑞醫藥7,369.541.6728.262.52醫藥生物
    000028國藥一致482.591.573.790.44醫藥生物
    601222林洋能源2,726.531.566.03-6.93電氣設備
    002092中泰化學2,810.331.31-79.81-4.15化工
    002241歌爾股份3,305.881.2015.04-0.34電子
    002050三花智控2,499.251.043.227.52家用電器
    002262恩華藥業913.691.0323.342.76醫藥生物
    000089深圳機場1,994.730.97-16.68-5.63交通運輸
    600867通化東寶1,965.360.970.08-4.11醫藥生物
    600309萬華化學1,314.390.92-41.75-2.33化工
    300452山河藥輔100.290.9123.969.28醫藥生物
    603878武進不銹108.720.7671.011.98鋼鐵
    300016北陸藥業297.590.7532.310.45醫藥生物
    002939長城證券212.500.6855.22-17.57非銀金融
    002392北京利爾518.260.6529.444.84建筑材料
    601968寶鋼包裝537.270.64157.346.75輕工制造
    000619海螺型材225.310.63371.466.74建筑材料
    300563神宇股份16.780.5511.13-0.03通信
    002466天齊鋰業617.420.54-91.74-5.33有色金屬
    300059東方財富2,911.990.5474.130.47傳媒
    603637鎮海股份23.080.53-4.080.06建筑裝飾
    600720祁連山407.100.5288.9810.25建筑材料
    002060粵水電603.230.5032.23-0.97建筑裝飾
    002152廣電運通1,180.440.4912.67-2.44計算機
    002394聯發股份156.830.49-3.202.16紡織服裝
    002222福晶科技194.560.46-15.66-4.66電子
    000789萬年青358.660.454.243.24建筑材料
    002051中工國際493.120.44-26.01-0.70建筑裝飾
    600456寶鈦股份164.640.3875.67-16.15有色金屬
    002454松芝股份232.870.37167.231.05汽車
    000753漳州發展325.080.37-16.041.38汽車
    000026飛亞達A119.050.339.885.18輕工制造
    601860紫金銀行117.420.3215.225.96銀行
    002481雙塔食品342.170.31194.30-0.75食品飲料
    600606綠地控股3,722.950.3132.832.83房地產
    600156華升股份117.220.29-23.611.91紡織服裝
    600368五洲交通314.600.28191.37-0.21交通運輸
    601069西部黃金176.580.28225.95-3.29有色金屬
    300433藍思科技967.390.254.1125.73電子
    603619中曼石油32.650.23-50.13-0.45采掘
    002017東信和平99.720.22-3.25-4.66通信
    000767漳澤電力535.610.18-69.74-公用事業
    000825太鋼不銹800.000.14-54.53-0.52鋼鐵
    600829人民同泰72.950.133.64-2.67醫藥生物
    002307北新路橋95.940.1118.43-1.85建筑裝飾
    600903貴州燃氣43.500.0743.7312.26公用事業
    (文章來源:投資快報)

    關鍵詞:

    電子,醫藥生物,增長,行業,建筑材料

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